山證資管裕享增強債券發(fā)起式C(山西證券裕享增強發(fā)起式C)基金凈值查詢(015240)
今天最新凈值
1.0832
0.0020 0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0777
-0.0030 -0.2788%
- 累計凈值：1.0832
- 成立日期：2022-04-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3603億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：李惟愚 劉凌云 繆佳 嚴撼
近一月山證資管裕享增強債券發(fā)起式C|山西證券裕享增強發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,山證資管裕享增強債券發(fā)起式C(015240)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
015240 |
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0055 |
0.51% |
