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招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢(015212)

今天最新凈值 1.0284 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0242 -0.0042 -0.4094%
  • 累計(jì)凈值：1.0284
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0773億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
今年以來招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累計(jì)收益率-4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0269 1.0269 0.0015 0.15%
2025-05-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0240 1.0240 0.0029 0.28%
2025-05-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0184 1.0184 0.0056 0.55%
2025-05-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2025-05-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0255 1.0255 -0.0091 -0.89%
2025-05-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2025-05-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0337 1.0337 -0.0100 -0.97%
2025-05-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0106 1.0106 0.0231 2.29%
2025-05-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0212 1.0212 -0.0106 -1.04%
2025-05-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0173 1.0173 0.0039 0.38%
2025-05-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0056 1.0056 0.0117 1.16%
2025-05-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9926 0.9926 0.0130 1.31%
2025-04-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9924 0.9924 0.0002 0.02%
2025-04-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9900 0.9900 0.0024 0.24%
2025-04-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9911 0.9911 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9867 0.9867 0.0044 0.45%
2025-04-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9898 0.9898 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9911 0.9911 1.0002 1.0002 -0.0091 -0.91%
2025-04-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9898 0.9898 0.0104 1.05%
2025-04-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9944 0.9944 -0.0046 -0.46%
2025-04-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2025-04-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9957 0.9957 -0.0038 -0.38%
2025-04-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9957 0.9957 1.0078 1.0078 -0.0121 -1.20%
2025-04-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0120 1.0120 -0.0038 -0.38%
2025-04-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0120 1.0120 0.9981 0.9981 0.0139 1.39%
2025-04-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9739 0.9739 0.0242 2.48%
2025-04-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9694 0.9694 0.0045 0.46%
2025-04-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9694 0.9694 1.0157 1.0157 -0.0463 -4.56%
2025-04-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0238 1.0238 -0.0081 -0.79%
2025-04-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0309 1.0309 -0.0071 -0.69%
2025-04-01 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0204 1.0204 0.0105 1.03%
2025-03-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0233 1.0233 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0301 1.0301 -0.0068 -0.66%
2025-03-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0342 1.0342 -0.0025 -0.24%
2025-03-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0404 1.0404 -0.0045 -0.43%
2025-03-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0441 1.0441 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0423 1.0423 0.0018 0.17%
2025-03-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0484 1.0484 -0.0061 -0.58%
2025-03-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0515 1.0515 -0.0031 -0.29%
2025-03-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0574 1.0574 -0.0059 -0.56%
2025-03-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0496 1.0496 0.0078 0.74%
2025-03-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0518 1.0518 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0396 1.0396 0.0122 1.17%
2025-03-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32%
2025-03-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0305 1.0305 0.0058 0.56%
2025-03-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0254 1.0254 0.0051 0.50%
2025-03-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2025-03-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0114 1.0114 0.0134 1.32%
2025-03-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2025-02-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0193 1.0193 -0.0101 -0.99%
2025-02-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0209 1.0209 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2025-02-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0272 1.0272 -0.0072 -0.70%
2025-02-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0312 1.0312 -0.0040 -0.39%
2025-02-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0277 1.0277 0.0035 0.34%
2025-02-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0258 1.0258 0.0019 0.19%
2025-02-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2025-02-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0388 1.0388 -0.0155 -1.49%
2025-02-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0428 1.0428 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0451 1.0451 -0.0023 -0.22%
2025-02-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0504 1.0504 -0.0053 -0.50%
2025-02-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2025-02-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2025-02-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0462 1.0462 0.0032 0.31%
2025-02-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0403 1.0403 0.0059 0.57%
2025-02-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0366 1.0366 0.0037 0.36%
2025-01-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0394 1.0394 -0.0028 -0.27%
2025-01-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0427 1.0427 -0.0060 -0.58%
2025-01-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0233 1.0233 0.0211 2.06%
2025-01-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2025-01-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0288 1.0288 -0.0079 -0.77%
2025-01-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-01-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0245 1.0245 0.0037 0.36%
2025-01-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0175 1.0175 0.0070 0.69%
2025-01-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0269 1.0269 -0.0094 -0.92%
2025-01-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0371 1.0371 -0.0102 -0.98%
2025-01-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0636 1.0636 -0.0265 -2.49%