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招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢(015212)

今天最新凈值 1.0284 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0242 -0.0042 -0.4094%
  • 累計凈值：1.0284
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0773億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一月招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0269 1.0269 0.0015 0.15%
2025-05-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0240 1.0240 0.0029 0.28%
2025-05-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0184 1.0184 0.0056 0.55%
2025-05-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2025-05-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0255 1.0255 -0.0091 -0.89%
2025-05-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2025-05-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0337 1.0337 -0.0100 -0.97%
2025-05-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0106 1.0106 0.0231 2.29%
2025-05-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0212 1.0212 -0.0106 -1.04%
2025-05-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0173 1.0173 0.0039 0.38%
2025-05-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0056 1.0056 0.0117 1.16%
2025-05-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9926 0.9926 0.0130 1.31%
2025-04-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9924 0.9924 0.0002 0.02%
2025-04-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9900 0.9900 0.0024 0.24%
2025-04-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9911 0.9911 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9867 0.9867 0.0044 0.45%
2025-04-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9898 0.9898 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%