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招商安鼎平衡1年持有期混合C基金盤中實時估值(015212)

今天最新凈值 1.0284 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0284
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0773億
  • 最近資產：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：馬龍 王剛
招商安鼎平衡1年持有期混合C基金015212重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603613 國聯(lián)股份 0.0000 4.61% -1.76% -0.0811%
300395 菲利華 0.0000 4.46% -4.72% -0.2105%
601872 招商輪船 0.0000 4.40% -1.31% -0.0576%
600482 中國動力 0.0000 4.38% -0.87% -0.0381%
600893 航發(fā)動力 0.0000 4.34% -0.29% -0.0126%
000519 中兵紅箭 0.0000 4.31% -1.13% -0.0487%
000738 航發(fā)控制 0.0000 4.25% -0.69% -0.0293%
600764 中國海防 0.0000 4.24% 3.42% 0.1450%
002541 鴻路鋼構 0.0000 4.12% -2.21% -0.0911%
601058 賽輪輪胎 0.0000 4.03% -0.93% -0.0375%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.14% -0.4615% 63.59%
招商安鼎平衡1年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.00% -0.41%
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.28% -0.05%
2025-05-19 0.55% 0.37%
2025-05-16 0.20% -0.12%
2025-05-15 -0.89% -1.05%
2025-05-14 0.18% 0.12%
2025-05-13 -0.97% -0.78%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商安鼎平衡1年持有期混合C基金015212實時估值圖
招商安鼎平衡1年持有期混合C基金015212實時估值圖
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%