招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(015212)
今天最新凈值
1.0284
0.0015 0.1500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0217
-0.0067 -0.6537%
- 累計(jì)凈值：1.0284
- 成立日期：2022-03-21
- 基金類(lèi)型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.0773億
- 最近資產(chǎn)：1.18億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一季招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累計(jì)收益率-2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0231 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0106 |
-1.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-05-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-04-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0121 |
-1.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-04-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0242 |
2.48% |
| 2025-04-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0463 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-04-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-03-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-03-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0040 |
-0.39% |
