搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢(015212)

今天最新凈值 1.0284 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0242 -0.0042 -0.4094%
  • 累計(jì)凈值：1.0284
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0773億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一年招商安鼎平衡1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累計(jì)收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0269 1.0269 0.0015 0.15%
2025-05-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0240 1.0240 0.0029 0.28%
2025-05-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0184 1.0184 0.0056 0.55%
2025-05-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20%
2025-05-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0255 1.0255 -0.0091 -0.89%
2025-05-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0237 1.0237 0.0018 0.18%
2025-05-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0337 1.0337 -0.0100 -0.97%
2025-05-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0106 1.0106 0.0231 2.29%
2025-05-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0212 1.0212 -0.0106 -1.04%
2025-05-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0173 1.0173 0.0039 0.38%
2025-05-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0056 1.0056 0.0117 1.16%
2025-05-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0056 1.0056 0.9926 0.9926 0.0130 1.31%
2025-04-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9924 0.9924 0.0002 0.02%
2025-04-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9900 0.9900 0.0024 0.24%
2025-04-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9911 0.9911 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9867 0.9867 0.0044 0.45%
2025-04-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9898 0.9898 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9911 0.9911 1.0002 1.0002 -0.0091 -0.91%
2025-04-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9898 0.9898 0.0104 1.05%
2025-04-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9944 0.9944 -0.0046 -0.46%
2025-04-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2025-04-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9957 0.9957 -0.0038 -0.38%
2025-04-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9957 0.9957 1.0078 1.0078 -0.0121 -1.20%
2025-04-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0120 1.0120 -0.0038 -0.38%
2025-04-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0120 1.0120 0.9981 0.9981 0.0139 1.39%
2025-04-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9739 0.9739 0.0242 2.48%
2025-04-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9694 0.9694 0.0045 0.46%
2025-04-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9694 0.9694 1.0157 1.0157 -0.0463 -4.56%
2025-04-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0238 1.0238 -0.0081 -0.79%
2025-04-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0309 1.0309 -0.0071 -0.69%
2025-04-01 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0204 1.0204 0.0105 1.03%
2025-03-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0233 1.0233 -0.0029 -0.28%
2025-03-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0301 1.0301 -0.0068 -0.66%
2025-03-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0342 1.0342 -0.0025 -0.24%
2025-03-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0404 1.0404 -0.0045 -0.43%
2025-03-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0441 1.0441 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0423 1.0423 0.0018 0.17%
2025-03-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0484 1.0484 -0.0061 -0.58%
2025-03-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0515 1.0515 -0.0031 -0.29%
2025-03-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0574 1.0574 -0.0059 -0.56%
2025-03-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0496 1.0496 0.0078 0.74%
2025-03-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-03-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0518 1.0518 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0396 1.0396 0.0122 1.17%
2025-03-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32%
2025-03-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0305 1.0305 0.0058 0.56%
2025-03-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0254 1.0254 0.0051 0.50%
2025-03-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2025-03-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0114 1.0114 0.0134 1.32%
2025-03-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2025-02-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0193 1.0193 -0.0101 -0.99%
2025-02-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0209 1.0209 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0200 1.0200 0.0009 0.09%
2025-02-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0272 1.0272 -0.0072 -0.70%
2025-02-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0312 1.0312 -0.0040 -0.39%
2025-02-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0277 1.0277 0.0035 0.34%
2025-02-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0258 1.0258 0.0019 0.19%
2025-02-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0233 1.0233 0.0025 0.24%
2025-02-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0388 1.0388 -0.0155 -1.49%
2025-02-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0428 1.0428 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0451 1.0451 -0.0023 -0.22%
2025-02-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0504 1.0504 -0.0053 -0.50%
2025-02-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2025-02-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2025-02-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0462 1.0462 0.0032 0.31%
2025-02-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0403 1.0403 0.0059 0.57%
2025-02-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0366 1.0366 0.0037 0.36%
2025-01-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0394 1.0394 -0.0028 -0.27%
2025-01-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0427 1.0427 -0.0060 -0.58%
2025-01-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0233 1.0233 0.0211 2.06%
2025-01-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2025-01-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0288 1.0288 -0.0079 -0.77%
2025-01-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2025-01-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0245 1.0245 0.0037 0.36%
2025-01-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0175 1.0175 0.0070 0.69%
2025-01-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0269 1.0269 -0.0094 -0.92%
2025-01-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0371 1.0371 -0.0102 -0.98%
2025-01-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0636 1.0636 -0.0265 -2.49%
2024-12-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0729 1.0729 -0.0093 -0.87%
2024-12-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0581 1.0581 0.0076 0.72%
2024-12-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0631 1.0631 -0.0050 -0.47%
2024-12-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0603 1.0603 0.0028 0.26%
2024-12-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0636 1.0636 -0.0033 -0.31%
2024-12-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0572 1.0572 0.0064 0.61%
2024-12-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0605 1.0605 -0.0033 -0.31%
2024-12-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0522 1.0522 0.0083 0.79%
2024-12-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0588 1.0588 -0.0055 -0.52%
2024-12-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0704 1.0704 -0.0116 -1.08%
2024-12-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0620 1.0620 0.0084 0.79%
2024-12-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0622 1.0622 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0532 1.0532 0.0090 0.85%
2024-12-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0584 1.0584 -0.0052 -0.49%
2024-12-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0539 1.0539 0.0045 0.43%
2024-12-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0510 1.0510 0.0029 0.28%
2024-12-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0557 1.0557 -0.0047 -0.45%
2024-12-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0557 1.0557 1.0595 1.0595 -0.0038 -0.36%
2024-12-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0538 1.0538 0.0057 0.54%
2024-11-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0459 1.0459 0.0079 0.76%
2024-11-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0519 1.0519 -0.0060 -0.57%
2024-11-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0392 1.0392 0.0127 1.22%
2024-11-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0432 1.0432 -0.0040 -0.38%
2024-11-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0499 1.0499 -0.0067 -0.64%
2024-11-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0697 1.0697 -0.0198 -1.85%
2024-11-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0728 1.0728 -0.0031 -0.29%
2024-11-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0694 1.0694 0.0034 0.32%
2024-11-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0659 1.0659 0.0035 0.33%
2024-11-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0703 1.0703 -0.0044 -0.41%
2024-11-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0847 1.0847 -0.0144 -1.33%
2024-11-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.1053 1.1053 -0.0206 -1.86%
2024-11-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.0959 1.0959 0.0094 0.86%
2024-11-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.1109 1.1109 -0.0150 -1.35%
2024-11-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1042 1.1042 0.0067 0.61%
2024-11-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1014 1.1014 0.0028 0.25%
2024-11-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1040 1.1040 -0.0026 -0.24%
2024-11-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1074 1.1074 -0.0034 -0.31%
2024-11-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.0812 1.0812 0.0262 2.42%
2024-11-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0703 1.0703 0.0109 1.02%
2024-11-01 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0801 1.0801 -0.0098 -0.91%
2024-10-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0862 1.0862 -0.0061 -0.56%
2024-10-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0862 1.0862 1.0876 1.0876 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0924 1.0924 -0.0048 -0.44%
2024-10-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0795 1.0795 0.0129 1.19%
2024-10-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0703 1.0703 0.0092 0.86%
2024-10-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0809 1.0809 -0.0106 -0.98%
2024-10-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0719 1.0719 0.0090 0.84%
2024-10-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0742 1.0742 -0.0023 -0.21%
2024-10-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0656 1.0656 0.0086 0.81%
2024-10-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0492 1.0492 0.0164 1.56%
2024-10-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0587 1.0587 -0.0095 -0.90%
2024-10-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0587 1.0587 1.0628 1.0628 -0.0041 -0.39%
2024-10-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0793 1.0793 -0.0165 -1.53%
2024-10-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0590 1.0590 0.0203 1.92%
2024-10-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0890 1.0890 -0.0300 -2.75%
2024-10-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0709 1.0709 0.0181 1.69%
2024-10-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0709 1.0709 1.1347 1.1347 -0.0638 -5.62%
2024-10-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1347 1.1347 1.0953 1.0953 0.0394 3.60%
2024-09-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0415 1.0415 0.0538 5.17%
2024-09-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0133 1.0133 0.0282 2.78%
2024-09-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0133 1.0133 0.9988 0.9988 0.0145 1.45%
2024-09-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9878 0.9878 0.0110 1.11%
2024-09-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9699 0.9699 0.0179 1.85%
2024-09-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9734 0.9734 -0.0035 -0.36%
2024-09-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9734 0.9734 0.9884 0.9884 -0.0150 -1.52%
2024-09-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9917 0.9917 -0.0033 -0.33%
2024-09-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9879 0.9879 0.0038 0.38%
2024-09-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9903 0.9903 -0.0024 -0.24%
2024-09-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9922 0.9922 -0.0019 -0.19%
2024-09-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9864 0.9864 0.0059 0.60%
2024-09-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9887 0.9887 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9969 0.9969 -0.0082 -0.82%
2024-09-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9947 0.9947 0.0022 0.22%
2024-09-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9947 0.9947 0.9989 0.9989 -0.0042 -0.42%
2024-09-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9889 0.9889 0.0100 1.01%
2024-09-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9889 0.9889 1.0146 1.0146 -0.0257 -2.53%
2024-08-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0100 1.0100 0.0046 0.46%
2024-08-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0037 1.0037 0.0063 0.63%
2024-08-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0037 1.0037 0.9995 0.9995 0.0042 0.42%
2024-08-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0077 1.0077 -0.0082 -0.81%
2024-08-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0100 1.0100 -0.0023 -0.23%
2024-08-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
2024-08-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0086 1.0086 0.0033 0.33%
2024-08-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2024-08-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0222 1.0222 -0.0113 -1.11%
2024-08-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0278 1.0278 -0.0056 -0.54%
2024-08-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0325 1.0325 -0.0047 -0.46%
2024-08-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0296 1.0296 0.0029 0.28%
2024-08-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0341 1.0341 -0.0045 -0.44%
2024-08-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0265 1.0265 0.0076 0.74%
2024-08-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0303 1.0303 -0.0038 -0.37%
2024-08-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0370 1.0370 -0.0067 -0.65%
2024-08-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0494 1.0494 -0.0124 -1.18%
2024-08-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0481 1.0481 0.0013 0.12%
2024-08-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0394 1.0394 0.0087 0.84%
2024-08-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0623 1.0623 -0.0229 -2.16%
2024-08-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0677 1.0677 -0.0054 -0.51%
2024-07-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0572 1.0572 0.0082 0.78%
2024-07-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0594 1.0594 -0.0022 -0.21%
2024-07-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0519 1.0519 0.0075 0.71%
2024-07-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0340 1.0340 0.0179 1.73%
2024-07-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0340 1.0340 1.0419 1.0419 -0.0079 -0.76%
2024-07-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0351 1.0351 0.0068 0.66%
2024-07-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0550 1.0550 -0.0199 -1.89%
2024-07-22 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29%
2024-07-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0435 1.0435 0.0085 0.81%
2024-07-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0279 1.0279 0.0156 1.52%
2024-07-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0351 1.0351 -0.0072 -0.70%
2024-07-16 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0314 1.0314 0.0037 0.36%
2024-07-15 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0351 1.0351 -0.0037 -0.36%
2024-07-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0357 1.0357 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0236 1.0236 0.0121 1.18%
2024-07-10 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0198 1.0198 0.0038 0.37%
2024-07-09 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0088 1.0088 0.0110 1.09%
2024-07-08 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0147 1.0147 -0.0059 -0.58%
2024-07-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0185 1.0185 -0.0031 -0.30%
2024-07-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0256 1.0256 -0.0071 -0.69%
2024-07-02 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0306 1.0306 -0.0050 -0.49%
2024-07-01 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2024-06-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0115 1.0115 0.0191 1.89%
2024-06-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0197 1.0197 -0.0082 -0.80%
2024-06-26 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0097 1.0097 0.0100 0.99%
2024-06-25 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0201 1.0201 -0.0104 -1.02%
2024-06-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0339 1.0339 -0.0138 -1.33%
2024-06-21 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0324 1.0324 0.0015 0.15%
2024-06-20 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0403 1.0403 -0.0079 -0.76%
2024-06-19 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0482 1.0482 -0.0079 -0.75%
2024-06-18 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0390 1.0390 0.0092 0.89%
2024-06-17 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0408 1.0408 -0.0018 -0.17%
2024-06-14 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0491 1.0491 -0.0083 -0.79%
2024-06-13 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2024-06-12 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0470 1.0470 0.0017 0.16%
2024-06-11 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0454 1.0454 0.0016 0.15%
2024-06-07 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0485 1.0485 -0.0031 -0.30%
2024-06-06 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0539 1.0539 -0.0054 -0.51%
2024-06-05 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0559 1.0559 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0494 1.0494 0.0065 0.62%
2024-06-03 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2024-05-31 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-05-30 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0445 1.0445 0.0041 0.39%
2024-05-29 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0462 1.0462 -0.0017 -0.16%
2024-05-28 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0547 1.0547 -0.0085 -0.81%
2024-05-27 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0448 1.0448 0.0099 0.95%
2024-05-24 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0530 1.0530 -0.0082 -0.78%
2024-05-23 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0638 1.0638 -0.0108 -1.02%