搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D)基金凈值查詢(015203)

今天最新凈值 3.7554 -0.0395 -1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7389 -0.0165 -0.4391%
  • 累計(jì)凈值：3.7554
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4047億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(015203)基金累計(jì)收益率13.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7562 3.7562 3.7554 3.7554 0.0008 0.02%
2025-05-21 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7554 3.7554 3.7949 3.7949 -0.0395 -1.04%
2025-05-20 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7949 3.7949 3.8013 3.8013 -0.0064 -0.17%
2025-05-19 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8013 3.8013 3.7996 3.7996 0.0017 0.04%
2025-05-16 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7996 3.7996 3.7960 3.7960 0.0036 0.09%
2025-05-15 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7960 3.7960 3.8063 3.8063 -0.0103 -0.27%
2025-05-14 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8063 3.8063 3.7752 3.7752 0.0311 0.82%
2025-05-13 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7752 3.7752 3.7268 3.7268 0.0484 1.30%
2025-05-12 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7268 3.7268 3.5958 3.5958 0.1310 3.64%
2025-05-09 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5958 3.5958 3.6066 3.6066 -0.0108 -0.30%
2025-05-08 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.6066 3.6066 3.5753 3.5753 0.0313 0.88%
2025-05-07 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5753 3.5753 3.5789 3.5789 -0.0036 -0.10%
2025-05-06 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.5789 3.5789 3.4857 3.4857 0.0932 2.67%
2025-04-30 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4857 3.4857 3.4796 3.4796 0.0061 0.18%
2025-04-29 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4796 3.4796 3.4576 3.4576 0.0220 0.64%
2025-04-28 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4576 3.4576 3.4532 3.4532 0.0044 0.13%
2025-04-25 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4532 3.4532 3.4292 3.4292 0.0240 0.70%
2025-04-24 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.4292 3.4292 3.3488 3.3488 0.0804 2.40%