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匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D)基金凈值查詢(015203)

今天最新凈值 3.7949 -0.0064 -0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7726 -0.0223 -0.5882%
  • 累計(jì)凈值：3.7949
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4047億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D(015203)基金累計(jì)收益率5.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7554 3.7554 3.7949 3.7949 -0.0395 -1.04%
2025-05-20 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7949 3.7949 3.8013 3.8013 -0.0064 -0.17%
2025-05-19 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.8013 3.8013 3.7996 3.7996 0.0017 0.04%
2025-05-16 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7996 3.7996 3.7960 3.7960 0.0036 0.09%