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匯添富社會責(zé)任混合D基金凈值查詢(015193)

今天最新凈值 1.3200 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3096 -0.0074 -0.5651%
  • 累計凈值：1.3200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1808億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：詹杰 譚志強(qiáng) 張偉
近一周匯添富社會責(zé)任混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富社會責(zé)任混合D(015193)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 1.3170 1.3170 1.3200 1.3200 -0.0030 -0.23%
2025-05-21 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08%
2025-05-20 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 1.3190 1.3190 1.3040 1.3040 0.0150 1.15%
2025-05-19 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.00%
2025-05-16 015193 匯添富社會責(zé)任混合D 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08%