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匯添富文體娛樂混合D基金凈值查詢(015184)

今天最新凈值 2.0000 -0.0153 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9851 -0.0149 -0.7450%
  • 累計(jì)凈值：2.0000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1417億
  • 最近資產(chǎn)：16.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富文體娛樂混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富文體娛樂混合D(015184)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9885 1.9885 2.0000 2.0000 -0.0115 -0.58%
2025-05-22 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0000 2.0000 2.0153 2.0153 -0.0153 -0.76%
2025-05-21 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0153 2.0153 2.0104 2.0104 0.0049 0.24%
2025-05-20 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0104 2.0104 1.9856 1.9856 0.0248 1.25%
2025-05-19 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9856 1.9856 1.9763 1.9763 0.0093 0.47%