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匯添富文體娛樂混合D基金凈值查詢(015184)

今天最新凈值 2.0000 -0.0153 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9851 -0.0149 -0.7450%
  • 累計(jì)凈值：2.0000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1417億
  • 最近資產(chǎn)：16.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富文體娛樂混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富文體娛樂混合D(015184)基金累計(jì)收益率6.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9885 1.9885 2.0000 2.0000 -0.0115 -0.58%
2025-05-22 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0000 2.0000 2.0153 2.0153 -0.0153 -0.76%
2025-05-21 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0153 2.0153 2.0104 2.0104 0.0049 0.24%
2025-05-20 015184 匯添富文體娛樂混合D 2.0104 2.0104 1.9856 1.9856 0.0248 1.25%
2025-05-19 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9856 1.9856 1.9763 1.9763 0.0093 0.47%
2025-05-16 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9763 1.9763 1.9904 1.9904 -0.0141 -0.71%
2025-05-15 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9904 1.9904 1.9810 1.9810 0.0094 0.47%
2025-05-14 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9810 1.9810 1.9641 1.9641 0.0169 0.86%
2025-05-13 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9641 1.9641 1.9659 1.9659 -0.0018 -0.09%
2025-05-12 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9659 1.9659 1.9561 1.9561 0.0098 0.50%
2025-05-09 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9561 1.9561 1.9375 1.9375 0.0186 0.96%
2025-05-08 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9375 1.9375 1.9468 1.9468 -0.0093 -0.48%
2025-05-07 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9468 1.9468 1.9606 1.9606 -0.0138 -0.70%
2025-05-06 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9606 1.9606 1.9455 1.9455 0.0151 0.78%
2025-04-30 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9455 1.9455 1.9428 1.9428 0.0027 0.14%
2025-04-29 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9428 1.9428 1.9186 1.9186 0.0242 1.26%
2025-04-28 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9186 1.9186 1.9209 1.9209 -0.0023 -0.12%
2025-04-25 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9209 1.9209 1.9298 1.9298 -0.0089 -0.46%
2025-04-24 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9298 1.9298 1.9114 1.9114 0.0184 0.96%