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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C(申萬菱信深證成份指數(shù)C)基金凈值查詢(015177)

今天最新凈值 0.5621 0.0042 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5626 -0.0019 -0.3292%
  • 累計凈值：0.5621
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0737億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一周申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C|申萬菱信深證成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C(015177)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5645 0.5645 0.5621 0.5621 0.0024 0.43%
2025-05-20 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5621 0.5621 0.5579 0.5579 0.0042 0.75%
2025-05-19 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5585 0.5585 0.5670 0.5670 -0.0085 -1.50%