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申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C(申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)C)基金凈值查詢(015177)

今天最新凈值 0.5607 -0.0038 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5569 -0.0038 -0.6746%
  • 累計(jì)凈值：0.5607
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0737億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一月申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C|申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C(015177)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5563 0.5563 0.5607 0.5607 -0.0044 -0.78%
2025-05-22 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5607 0.5607 0.5645 0.5645 -0.0038 -0.67%
2025-05-21 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5645 0.5645 0.5621 0.5621 0.0024 0.43%
2025-05-20 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5621 0.5621 0.5579 0.5579 0.0042 0.75%
2025-05-19 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5579 0.5579 0.5582 0.5582 -0.0003 -0.05%
2025-05-16 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5582 0.5582 0.5585 0.5585 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5585 0.5585 0.5670 0.5670 -0.0085 -1.50%
2025-05-14 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5670 0.5670 0.5636 0.5636 0.0034 0.60%
2025-05-13 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5636 0.5636 0.5642 0.5642 -0.0006 -0.11%
2025-05-12 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5642 0.5642 0.5553 0.5553 0.0089 1.60%
2025-05-09 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5553 0.5553 0.5590 0.5590 -0.0037 -0.66%
2025-05-08 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5590 0.5590 0.5542 0.5542 0.0048 0.87%
2025-05-07 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5542 0.5542 0.5531 0.5531 0.0011 0.20%
2025-05-06 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5531 0.5531 0.5438 0.5438 0.0093 1.71%
2025-04-30 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5438 0.5438 0.5411 0.5411 0.0027 0.50%
2025-04-29 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5411 0.5411 0.5414 0.5414 -0.0003 -0.06%
2025-04-28 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5414 0.5414 0.5447 0.5447 -0.0033 -0.61%
2025-04-25 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5447 0.5447 0.5425 0.5425 0.0022 0.41%
2025-04-24 015177 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 0.5425 0.5425 0.5455 0.5455 -0.0030 -0.55%