摩根安全戰(zhàn)略股票C(上投摩根安全戰(zhàn)略股票C)基金凈值查詢(015172)
今天最新凈值
1.0146
-0.0058 -0.5700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0058
-0.0088 -0.8662%
- 累計(jì)凈值：1.0146
- 成立日期：2022-02-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.2405億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根安全戰(zhàn)略股票C|上投摩根安全戰(zhàn)略股票C基金凈值查詢
近一月,摩根安全戰(zhàn)略股票C(015172)基金累計(jì)收益率5.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0146 |
1.0146 |
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| 2025-05-22 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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1.0146 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2025-05-21 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-05-20 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0007 |
1.0007 |
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| 2025-05-19 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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1.0007 |
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0.9986 |
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0.21% |
| 2025-05-16 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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| 2025-05-15 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9958 |
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| 2025-05-14 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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| 2025-05-13 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9987 |
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| 2025-05-12 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9919 |
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0.9872 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9872 |
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| 2025-05-08 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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| 2025-05-07 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9902 |
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| 2025-05-06 |
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摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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| 2025-04-30 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9837 |
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0.9862 |
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| 2025-04-29 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9862 |
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| 2025-04-28 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
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0.9775 |
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-0.08% |
| 2025-04-25 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9811 |
0.9811 |
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-0.29% |
| 2025-04-24 |
015172 |
摩根安全戰(zhàn)略股票C |
0.9811 |
0.9811 |
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0.9724 |
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