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摩根安全戰(zhàn)略股票C(上投摩根安全戰(zhàn)略股票C)基金凈值查詢(015172)

今天最新凈值 1.0146 -0.0058 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0058 -0.0088 -0.8662%
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2405億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一周摩根安全戰(zhàn)略股票C|上投摩根安全戰(zhàn)略股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根安全戰(zhàn)略股票C(015172)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0048 1.0048 1.0146 1.0146 -0.0098 -0.97%
2025-05-22 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0146 1.0146 1.0204 1.0204 -0.0058 -0.57%
2025-05-21 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0204 1.0204 1.0154 1.0154 0.0050 0.49%
2025-05-20 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0154 1.0154 1.0007 1.0007 0.0147 1.47%
2025-05-19 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0007 1.0007 0.9986 0.9986 0.0021 0.21%