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摩根安全戰(zhàn)略股票C(上投摩根安全戰(zhàn)略股票C)基金凈值查詢(015172)

今天最新凈值 1.0146 -0.0058 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0058 -0.0088 -0.8662%
  • 累計(jì)凈值：1.0146
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2405億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
今年以來摩根安全戰(zhàn)略股票C|上投摩根安全戰(zhàn)略股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根安全戰(zhàn)略股票C(015172)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0146 1.0146 1.0204 1.0204 -0.0058 -0.57%
2025-05-21 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0204 1.0204 1.0154 1.0154 0.0050 0.49%
2025-05-20 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0154 1.0154 1.0007 1.0007 0.0147 1.47%
2025-05-19 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0007 1.0007 0.9986 0.9986 0.0021 0.21%
2025-05-16 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9986 0.9986 0.9958 0.9958 0.0028 0.28%
2025-05-15 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9958 0.9958 0.9984 0.9984 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
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2025-04-22 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9654 0.9654 0.9718 0.9718 -0.0064 -0.66%
2025-04-21 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9718 0.9718 0.9509 0.9509 0.0209 2.20%
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2025-04-17 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9476 0.9476 0.9456 0.9456 0.0020 0.21%
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2025-03-28 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0006 1.0006 0.9997 0.9997 0.0009 0.09%
2025-03-26 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
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2025-01-09 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2025-01-08 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 1.0032 1.0032 0.9955 0.9955 0.0077 0.77%
2025-01-07 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9955 0.9955 0.9763 0.9763 0.0192 1.97%
2025-01-06 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9763 0.9763 0.9756 0.9756 0.0007 0.07%
2025-01-03 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9756 0.9756 0.9903 0.9903 -0.0147 -1.48%
2025-01-02 015172 摩根安全戰(zhàn)略股票C 0.9903 0.9903 1.0151 1.0151 -0.0248 -2.44%