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平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(015168)

今天最新凈值 1.0628 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0628
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1799億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯 易文斐
近一年平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A(015168)基金累計收益率2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0619 1.0619 0.0009 0.08%
2025-05-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0614 1.0614 0.0005 0.05%
2025-05-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0617 1.0617 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0610 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2025-05-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2025-05-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-05-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0584 1.0584 0.0006 0.06%
2025-05-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2025-04-29 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-04-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-04-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-22 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-04-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2025-04-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-04-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2025-04-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2025-04-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0543 1.0543 0.0009 0.09%
2025-04-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-04-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-04-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0562 1.0562 -0.0016 -0.15%
2025-04-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0552 1.0552 0.0010 0.09%
2025-04-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-04-01 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0546 1.0546 0.0005 0.05%
2025-03-31 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-03-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2025-03-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-03-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-03-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2025-03-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-03-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-03-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2025-03-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07%
2025-03-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2025-03-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-03-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2025-03-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-03-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0511 1.0511 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0511 1.0511 0.0000 0.00%
2025-03-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-03-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-03-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-03-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0508 1.0508 0.0006 0.06%
2025-02-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-02-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-02-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0530 1.0530 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-02-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-02-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-02-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-02-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-02-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-02-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-02-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0514 1.0514 0.0009 0.09%
2025-01-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0505 1.0505 0.0009 0.09%
2025-01-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-01-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0507 1.0507 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0514 1.0514 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-01-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-01-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2024-12-31 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2024-12-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2024-12-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2024-12-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2024-12-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2024-12-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.06%
2024-12-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2024-12-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2024-12-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2024-12-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2024-12-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2024-12-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2024-12-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-12-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2024-12-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-12-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2024-11-29 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2024-11-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2024-11-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2024-11-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2024-11-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2024-11-22 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0429 1.0429 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2024-11-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-11-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-11-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-11-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2024-11-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2024-11-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0423 1.0423 0.0004 0.04%
2024-11-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-11-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0418 1.0418 0.0005 0.05%
2024-11-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-11-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2024-11-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-11-01 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2024-10-31 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2024-10-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-10-29 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-10-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-10-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0412 1.0412 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-10-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-10-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-10-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-10-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2024-10-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0388 1.0388 0.0013 0.13%
2024-10-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2024-10-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2024-10-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0387 1.0387 -0.0013 -0.13%
2024-10-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0404 1.0404 -0.0011 -0.11%
2024-09-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-09-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2024-09-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2024-09-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2024-09-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-09-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-09-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2024-09-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-09-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-09-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-09-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-09-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-09-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-09-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-09-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2024-08-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-08-29 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-08-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-08-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0402 1.0402 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-08-22 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-08-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-08-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-08-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2024-08-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2024-08-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0406 1.0406 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-08-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-08-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-08-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-08-01 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-07-31 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
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2024-07-22 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2024-07-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2024-07-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-07-16 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-07-15 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2024-07-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-07-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2024-07-10 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2024-07-09 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-07-08 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2024-07-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2024-07-02 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2024-07-01 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-06-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-06-26 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-06-25 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2024-06-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-06-18 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2024-06-17 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-06-14 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-06-13 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2024-06-12 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-06-11 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2024-06-07 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2024-06-06 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-06-05 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2024-06-04 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2024-06-03 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-05-31 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-05-30 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-05-29 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2024-05-28 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-05-27 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-05-24 015168 平安盈瑞六個月持有債券(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%