鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015164)
今天最新凈值
1.1151
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1151
- 成立日期：2022-07-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8941億
- 最近資產(chǎn)：3.11億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：黃軒
近一月鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
015164 |
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
