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鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式(015164)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1151 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1151
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8941億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：黃軒
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% -0.06% 0.30% 0.52% 3.16% 5.23% 9.55% - 11.49%
同類排名 2143/2970 2827/3056 801/3058 2242/2996 151/2899 156/2654 201/2151 0/2038 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -0.76% 2621/3040 - - - - - -
2024 7.35% 124/3316 1.79% 285/3229 1.38% 913/3363 0.49% 954/3195 3.53% 114/3316
2023 3.33% 1504/3111 0.74% 1526/2776 1.33% 822/2849 0.41% 1892/2942 0.82% 1743/3111
2022 - - - - - - - - 0.09% 689/2732
(015164)鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式基金對(duì)比PK
鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277)