鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(015164)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1151
- 成立日期：2022-07-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8941億
- 最近資產(chǎn)：3.11億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：黃軒
近一周鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一周,鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015164)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015164 |
鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.1152 |
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1.1151 |
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| 2025-05-22 |
015164 |
鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
015164 |
鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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鑫元晟利一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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