浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A(浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A)基金凈值查詢(015155)
今天最新凈值
1.0832
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0831
-0.0001 -0.0112%
- 累計凈值：1.0832
- 成立日期：2022-03-23
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5015億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陳曙亮
近一月浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A|浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
近一月,浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A(015155)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0008 |
-0.07% |
