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華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C(華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債發(fā)起C)基金凈值查詢(015142)

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2025-05-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
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2025-04-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-04-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2025-04-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-16 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0443 1.0443 1.0452 1.0452 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0452 1.0452 1.0460 1.0460 -0.0008 -0.08%
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2025-04-08 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
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2025-02-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
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2025-02-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0480 1.0480 1.0488 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0488 1.0488 1.0464 1.0464 0.0024 0.23%
2025-02-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0464 1.0464 1.0491 1.0491 -0.0027 -0.26%
2025-02-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0491 1.0491 1.0507 1.0507 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0507 1.0507 1.0516 1.0516 -0.0009 -0.09%
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2024-12-31 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2024-12-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2024-12-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0402 1.0402 1.0387 1.0387 0.0015 0.14%
2024-12-23 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2024-12-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-12-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0384 1.0384 1.0398 1.0398 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0398 1.0398 1.0407 1.0407 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2024-12-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0403 1.0403 1.0388 1.0388 0.0015 0.14%
2024-12-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0388 1.0388 1.0369 1.0369 0.0019 0.18%
2024-12-10 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0369 1.0369 1.0336 1.0336 0.0033 0.32%
2024-12-09 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2024-12-06 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2024-12-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2024-12-04 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-12-03 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-12-02 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2024-11-29 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0277 1.0277 1.0256 1.0256 0.0021 0.20%
2024-11-28 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2024-11-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2024-11-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2024-11-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0226 1.0226 1.0219 1.0219 0.0007 0.07%
2024-11-22 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0219 1.0219 1.0236 1.0236 -0.0017 -0.17%
2024-11-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2024-11-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0231 1.0231 1.0220 1.0220 0.0011 0.11%
2024-11-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0220 1.0220 1.0199 1.0199 0.0021 0.21%
2024-11-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0199 1.0199 1.0213 1.0213 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0213 1.0213 1.0226 1.0226 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0226 1.0226 1.0251 1.0251 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2024-11-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0250 1.0250 1.0233 1.0233 0.0017 0.17%
2024-11-08 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0233 1.0233 1.0236 1.0236 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0236 1.0236 1.0216 1.0216 0.0020 0.20%
2024-11-06 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17%
2024-11-04 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2024-11-01 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2024-10-31 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0179 1.0179 1.0173 1.0173 0.0006 0.06%
2024-10-30 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0173 1.0173 1.0183 1.0183 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0183 1.0183 1.0196 1.0196 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0196 1.0196 1.0182 1.0182 0.0014 0.14%
2024-10-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17%
2024-10-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0165 1.0165 1.0179 1.0179 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0184 1.0184 1.0174 1.0174 0.0010 0.10%
2024-10-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0174 1.0174 1.0147 1.0147 0.0027 0.27%
2024-10-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-10-16 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0147 1.0147 1.0141 1.0141 0.0006 0.06%
2024-10-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0146 1.0146 1.0101 1.0101 0.0045 0.45%
2024-10-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0101 1.0101 1.0115 1.0115 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2024-10-09 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0100 1.0100 1.0180 1.0180 -0.0080 -0.79%
2024-10-08 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2024-09-30 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0161 1.0161 1.0114 1.0114 0.0047 0.46%
2024-09-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2024-09-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0095 1.0095 1.0062 1.0062 0.0033 0.33%
2024-09-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2024-09-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0046 1.0046 1.0003 1.0003 0.0043 0.43%
2024-09-23 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-09-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2024-09-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2024-09-10 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9999 0.9999 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0010 1.0010 1.0019 1.0019 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2024-09-04 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-09-03 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2024-09-02 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-30 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0001 1.0001 0.9984 0.9984 0.0017 0.17%
2024-08-29 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9984 0.9984 0.9974 0.9974 0.0010 0.10%
2024-08-28 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2024-08-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9978 0.9978 0.9970 0.9970 0.0008 0.08%
2024-08-23 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-08-22 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2024-08-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9973 0.9973 0.9984 0.9984 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2024-08-16 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2024-08-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2024-08-14 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2024-08-13 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2024-08-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9989 0.9989 1.0004 1.0004 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-08-07 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-08-06 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-08-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0010 1.0010 1.0016 1.0016 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 0.9993 0.9993 0.0019 0.19%
2024-07-30 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-07-29 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9995 0.9995 0.9972 0.9972 0.0023 0.23%
2024-07-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2024-07-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9967 0.9967 0.9990 0.9990 -0.0023 -0.23%
2024-07-23 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9990 0.9990 1.0006 1.0006 -0.0016 -0.16%
2024-07-22 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2024-07-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-07-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-07-15 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0018 1.0018 1.0006 1.0006 0.0012 0.12%
2024-07-10 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0007 1.0007 0.9997 0.9997 0.0010 0.10%
2024-07-08 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9997 0.9997 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-07-04 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-07-02 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-07-01 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-06-28 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-06-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2024-06-25 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-06-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 0.9985 0.9985 1.0008 1.0008 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0008 1.0008 1.0012 1.0012 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0026 1.0026 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2024-06-17 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-06-13 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2024-06-11 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-06-07 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-06-06 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0026 1.0026 1.0027 1.0027 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2024-06-03 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-05-30 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-05-29 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2024-05-28 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2024-05-24 015142 華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%