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華泰紫金周周購6個月滾動債C(華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起C)基金凈值查詢(015142)

今天最新凈值 1.0509 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0507 -0.0002 -0.0225%
近一季華泰紫金周周購6個月滾動債C|華泰紫金周周購6個月滾動債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金周周購6個月滾動債C(015142)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0509 1.0509 1.0518 1.0518 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2025-05-20 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0510 1.0510 1.0497 1.0497 0.0013 0.12%
2025-05-19 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0497 1.0497 1.0494 1.0494 0.0003 0.03%
2025-05-16 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10%
2025-05-12 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-09 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-05-08 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0491 1.0491 1.0476 1.0476 0.0015 0.14%
2025-05-07 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0477 1.0477 1.0461 1.0461 0.0016 0.15%
2025-04-30 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-04-29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2025-04-28 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-22 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-04-21 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-04-18 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0447 1.0447 1.0443 1.0443 0.0004 0.04%
2025-04-17 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-16 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0443 1.0443 1.0452 1.0452 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0452 1.0452 1.0460 1.0460 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2025-04-11 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0458 1.0458 1.0464 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0464 1.0464 1.0449 1.0449 0.0015 0.14%
2025-04-09 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2025-04-08 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-04-07 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0428 1.0428 1.0486 1.0486 -0.0058 -0.55%
2025-04-03 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2025-04-02 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-04-01 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-03-31 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0467 1.0467 1.0474 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0474 1.0474 1.0479 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-03-26 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2025-03-25 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0471 1.0471 1.0459 1.0459 0.0012 0.11%
2025-03-24 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0460 1.0460 1.0473 1.0473 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0473 1.0473 1.0467 1.0467 0.0006 0.06%
2025-03-19 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-03-17 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0474 1.0474 1.0453 1.0453 0.0021 0.20%
2025-03-13 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-12 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0449 1.0449 1.0433 1.0433 0.0016 0.15%
2025-03-11 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0433 1.0433 1.0454 1.0454 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0454 1.0454 1.0457 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0457 1.0457 1.0476 1.0476 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0476 1.0476 1.0462 1.0462 0.0014 0.13%
2025-03-05 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2025-03-04 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0460 1.0460 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
2025-03-03 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0454 1.0454 1.0481 1.0481 -0.0027 -0.26%
2025-02-27 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2025-02-25 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-02-24 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 1.0464 1.0464 1.0474 1.0474 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%