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長城產(chǎn)業(yè)成長混合C基金凈值查詢(015128)

今天最新凈值 0.9101 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9082 -0.0045 -0.4962%
  • 累計(jì)凈值：0.9101
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2442億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 張堅(jiān)
近一月長城產(chǎn)業(yè)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城產(chǎn)業(yè)成長混合C(015128)基金累計(jì)收益率4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9127 0.9127 0.9101 0.9101 0.0026 0.29%
2025-05-21 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9101 0.9101 0.9084 0.9084 0.0017 0.19%
2025-05-20 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9084 0.9084 0.9005 0.9005 0.0079 0.88%
2025-05-19 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9005 0.9005 0.8982 0.8982 0.0023 0.26%
2025-05-16 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8982 0.8982 0.9038 0.9038 -0.0056 -0.62%
2025-05-15 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9043 0.9043 0.8941 0.8941 0.0102 1.14%
2025-05-13 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8941 0.8941 0.8960 0.8960 -0.0019 -0.21%
2025-05-12 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8960 0.8960 0.8883 0.8883 0.0077 0.87%
2025-05-09 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8883 0.8883 0.8842 0.8842 0.0041 0.46%
2025-05-08 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8842 0.8842 0.8778 0.8778 0.0064 0.73%
2025-05-07 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8778 0.8778 0.8768 0.8768 0.0010 0.11%
2025-05-06 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8768 0.8768 0.8723 0.8723 0.0045 0.52%
2025-04-30 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8723 0.8723 0.8746 0.8746 -0.0023 -0.26%
2025-04-29 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8746 0.8746 0.8753 0.8753 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8753 0.8753 0.8715 0.8715 0.0038 0.44%
2025-04-25 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8715 0.8715 0.8727 0.8727 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8727 0.8727 0.8697 0.8697 0.0030 0.34%