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長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(015128)

今天最新凈值 0.9101 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9082 -0.0045 -0.4962%
  • 累計(jì)凈值：0.9101
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2442億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 張堅(jiān)
近一周長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C(015128)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015128 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9127 0.9127 0.9101 0.9101 0.0026 0.29%
2025-05-21 015128 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9101 0.9101 0.9084 0.9084 0.0017 0.19%
2025-05-20 015128 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9084 0.9084 0.9005 0.9005 0.0079 0.88%
2025-05-19 015128 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 0.9005 0.9005 0.8982 0.8982 0.0023 0.26%