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匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢(015122)

今天最新凈值 1.5460 0.0620 4.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5883 0.0153 0.9705%
  • 累計(jì)凈值：1.5460
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2214億
  • 最近資產(chǎn)：34.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一周匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D(015122)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5730 1.5730 1.5460 1.5460 0.0270 1.75%
2025-05-20 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5460 1.5460 1.4840 1.4840 0.0620 4.18%
2025-05-19 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4840 1.4840 1.4810 1.4810 0.0030 0.20%
2025-05-16 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51%
2025-05-15 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%