匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢(015122)
今天最新凈值
1.5460
0.0620 4.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5883
0.0153 0.9705%
- 累計凈值：1.5460
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：26.2214億
- 最近資產(chǎn)：34.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一月匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢
近一月,匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D(015122)基金累計收益率2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5730 |
1.5730 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0270 |
1.75% |
| 2025-05-20 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5460 |
1.5460 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0620 |
4.18% |
| 2025-05-19 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4840 |
1.4840 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4810 |
1.4810 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0220 |
1.51% |
| 2025-05-15 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4590 |
1.4590 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-05-14 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4490 |
1.4490 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4550 |
1.4550 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-05-12 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4350 |
1.4350 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0540 |
-3.63% |
| 2025-05-09 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4890 |
1.4890 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-05-08 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4730 |
1.4730 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0150 |
-1.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4880 |
1.4880 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0340 |
-2.23% |
| 2025-05-06 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5220 |
1.5220 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-04-30 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5350 |
1.5350 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0390 |
2.61% |
| 2025-04-29 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4960 |
1.4960 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4970 |
1.4970 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.4880 |
1.4880 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0370 |
-2.43% |
| 2025-04-24 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5250 |
1.5250 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0190 |
1.26% |
| 2025-04-23 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5060 |
1.5060 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0460 |
-2.96% |
| 2025-04-22 |
015122 |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D |
1.5520 |
1.5520 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0500 |
3.33% |
