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匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢(015118)

今天最新凈值 0.7412 -0.0079 -1.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7372 -0.0040 -0.5378%
  • 累計(jì)凈值：0.7412
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3236億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋
近一月匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C(015118)基金累計(jì)收益率9.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7435 0.7435 0.7412 0.7412 0.0023 0.31%
2025-05-22 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7412 0.7412 0.7491 0.7491 -0.0079 -1.05%
2025-05-21 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7491 0.7491 0.7331 0.7331 0.0160 2.18%
2025-05-20 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7331 0.7331 0.7174 0.7174 0.0157 2.19%
2025-05-19 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7174 0.7174 0.7202 0.7202 -0.0028 -0.39%
2025-05-16 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7202 0.7202 0.7231 0.7231 -0.0029 -0.40%
2025-05-15 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7231 0.7231 0.7317 0.7317 -0.0086 -1.18%
2025-05-14 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7317 0.7317 0.7220 0.7220 0.0097 1.34%
2025-05-13 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7220 0.7220 0.7336 0.7336 -0.0116 -1.58%
2025-05-12 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7336 0.7336 0.7137 0.7137 0.0199 2.79%
2025-05-09 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7137 0.7137 0.7109 0.7109 0.0028 0.39%
2025-05-08 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7109 0.7109 0.7094 0.7094 0.0015 0.21%
2025-05-07 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7094 0.7094 0.7156 0.7156 -0.0062 -0.87%
2025-05-06 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.7156 0.7156 0.6986 0.6986 0.0170 2.43%
2025-04-30 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6986 0.6986 0.6960 0.6960 0.0026 0.37%
2025-04-29 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6960 0.6960 0.6903 0.6903 0.0057 0.83%
2025-04-28 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6903 0.6903 0.6885 0.6885 0.0018 0.26%
2025-04-25 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6885 0.6885 0.6916 0.6916 -0.0031 -0.45%
2025-04-24 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.6916 0.6916 0.6944 0.6944 -0.0028 -0.40%