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匯添富高端制造股票C基金凈值查詢(015114)

今天最新凈值 2.3100 0.0110 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 2.3012 -0.0078 -0.3383%
  • 累計(jì)凈值：2.3100
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4640億
  • 最近資產(chǎn)：20.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一月匯添富高端制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富高端制造股票C(015114)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015114 匯添富高端制造股票C 2.3090 2.3090 2.3100 2.3100 -0.0010 -0.04%
2025-05-21 015114 匯添富高端制造股票C 2.3100 2.3100 2.2990 2.2990 0.0110 0.48%
2025-05-20 015114 匯添富高端制造股票C 2.2990 2.2990 2.2770 2.2770 0.0220 0.97%
2025-05-19 015114 匯添富高端制造股票C 2.2770 2.2770 2.2750 2.2750 0.0020 0.09%
2025-05-16 015114 匯添富高端制造股票C 2.2750 2.2750 2.2800 2.2800 -0.0050 -0.22%
2025-05-15 015114 匯添富高端制造股票C 2.2800 2.2800 2.2960 2.2960 -0.0160 -0.70%
2025-05-14 015114 匯添富高端制造股票C 2.2960 2.2960 2.2930 2.2930 0.0030 0.13%
2025-05-13 015114 匯添富高端制造股票C 2.2930 2.2930 2.2920 2.2920 0.0010 0.04%
2025-05-12 015114 匯添富高端制造股票C 2.2920 2.2920 2.2710 2.2710 0.0210 0.92%
2025-05-09 015114 匯添富高端制造股票C 2.2710 2.2710 2.2710 2.2710 0.0000 0.00%
2025-05-08 015114 匯添富高端制造股票C 2.2710 2.2710 2.2590 2.2590 0.0120 0.53%
2025-05-07 015114 匯添富高端制造股票C 2.2590 2.2590 2.2500 2.2500 0.0090 0.40%
2025-05-06 015114 匯添富高端制造股票C 2.2500 2.2500 2.2380 2.2380 0.0120 0.54%
2025-04-30 015114 匯添富高端制造股票C 2.2380 2.2380 2.2520 2.2520 -0.0140 -0.62%
2025-04-29 015114 匯添富高端制造股票C 2.2520 2.2520 2.2520 2.2520 0.0000 0.00%
2025-04-28 015114 匯添富高端制造股票C 2.2520 2.2520 2.2550 2.2550 -0.0030 -0.13%
2025-04-25 015114 匯添富高端制造股票C 2.2550 2.2550 2.2530 2.2530 0.0020 0.09%
2025-04-24 015114 匯添富高端制造股票C 2.2530 2.2530 2.2510 2.2510 0.0020 0.09%
2025-04-23 015114 匯添富高端制造股票C 2.2510 2.2510 2.2470 2.2470 0.0040 0.18%