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匯添富高端制造股票C基金凈值查詢(015114)

今天最新凈值 2.3100 0.0110 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.3012 -0.0078 -0.3383%
  • 累計凈值：2.3100
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4640億
  • 最近資產(chǎn)：20.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一周匯添富高端制造股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高端制造股票C(015114)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015114 匯添富高端制造股票C 2.3090 2.3090 2.3100 2.3100 -0.0010 -0.04%
2025-05-21 015114 匯添富高端制造股票C 2.3100 2.3100 2.2990 2.2990 0.0110 0.48%
2025-05-20 015114 匯添富高端制造股票C 2.2990 2.2990 2.2770 2.2770 0.0220 0.97%
2025-05-19 015114 匯添富高端制造股票C 2.2770 2.2770 2.2750 2.2750 0.0020 0.09%
2025-05-16 015114 匯添富高端制造股票C 2.2750 2.2750 2.2800 2.2800 -0.0050 -0.22%