搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐核心消費股票發(fā)起A基金凈值查詢(015085)

今天最新凈值 0.6764 -0.0082 -1.2000% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6764
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4362億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
今年以來中歐核心消費股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐核心消費股票發(fā)起A(015085)基金累計收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6764 0.6764 0.6846 0.6846 -0.0082 -1.20%
2025-03-28 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6846 0.6846 0.6909 0.6909 -0.0063 -0.91%
2025-03-27 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6909 0.6909 0.6841 0.6841 0.0068 0.99%
2025-03-26 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6842 0.6842 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%
2025-03-24 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6844 0.6844 0.6850 0.6850 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6850 0.6850 0.6913 0.6913 -0.0063 -0.91%
2025-03-20 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6913 0.6913 0.7015 0.7015 -0.0102 -1.45%
2025-03-19 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.7015 0.7015 0.7077 0.7077 -0.0062 -0.88%
2025-03-18 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.7077 0.7077 0.7145 0.7145 -0.0068 -0.95%
2025-03-17 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.7145 0.7145 0.7162 0.7162 -0.0017 -0.24%
2025-03-14 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.6932 0.6932 0.0230 3.32%
2025-03-13 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6932 0.6932 0.6947 0.6947 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6947 0.6947 0.7019 0.7019 -0.0072 -1.03%
2025-03-11 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.6854 0.6854 0.0165 2.41%
2025-03-10 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6854 0.6854 0.6839 0.6839 0.0015 0.22%
2025-03-07 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03%
2025-03-06 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6703 0.6703 0.6601 0.6601 0.0102 1.55%
2025-03-05 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6601 0.6601 0.6577 0.6577 0.0024 0.36%
2025-03-04 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6689 0.6689 -0.0112 -1.67%
2025-03-03 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6689 0.6689 0.6766 0.6766 -0.0077 -1.14%
2025-02-28 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6766 0.6766 0.6769 0.6769 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6769 0.6769 0.6606 0.6606 0.0163 2.47%
2025-02-26 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6606 0.6606 0.6556 0.6556 0.0050 0.76%
2025-02-25 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6556 0.6556 0.6659 0.6659 -0.0103 -1.55%
2025-02-24 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6659 0.6659 0.6561 0.6561 0.0098 1.49%
2025-02-21 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6561 0.6561 0.6520 0.6520 0.0041 0.63%
2025-02-20 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6520 0.6520 0.6527 0.6527 -0.0007 -0.11%
2025-02-19 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6527 0.6527 0.6507 0.6507 0.0020 0.31%
2025-02-18 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6507 0.6507 0.6588 0.6588 -0.0081 -1.23%
2025-02-17 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6561 0.6561 0.0027 0.41%
2025-02-14 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6561 0.6561 0.6562 0.6562 -0.0001 -0.02%
2025-02-13 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6562 0.6562 0.6372 0.6372 0.0190 2.98%
2025-02-12 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6372 0.6372 0.6299 0.6299 0.0073 1.16%
2025-02-11 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6299 0.6299 0.6381 0.6381 -0.0082 -1.29%
2025-02-10 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2025-02-07 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6386 0.6386 0.6310 0.6310 0.0076 1.20%
2025-02-06 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6310 0.6310 0.6291 0.6291 0.0019 0.30%
2025-02-05 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6291 0.6291 0.6409 0.6409 -0.0118 -1.84%
2025-01-27 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6409 0.6409 0.6425 0.6425 -0.0016 -0.25%
2025-01-22 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6445 0.6445 0.6573 0.6573 -0.0128 -1.95%
2025-01-14 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6572 0.6572 0.6412 0.6412 0.0160 2.50%
2025-01-13 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6412 0.6412 0.6340 0.6340 0.0072 1.14%
2025-01-10 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6340 0.6340 0.6444 0.6444 -0.0104 -1.61%
2025-01-09 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6444 0.6444 0.6408 0.6408 0.0036 0.56%
2025-01-08 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6408 0.6408 0.6419 0.6419 -0.0011 -0.17%
2025-01-07 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6419 0.6419 0.6399 0.6399 0.0020 0.31%
2025-01-06 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6399 0.6399 0.6557 0.6557 -0.0158 -2.41%
2025-01-03 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6557 0.6557 0.6611 0.6611 -0.0054 -0.82%
2025-01-02 015085 中歐核心消費股票發(fā)起A 0.6611 0.6611 0.6772 0.6772 -0.0161 -2.38%