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中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015085)

今天最新凈值 0.6764 -0.0082 -1.2000% 2025-03-31
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6764
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4362億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金015085重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600809 山西汾酒 0.9400 10.43% -0.52% -0.0542%
000568 瀘州老窖 1.5200 10.27% -0.21% -0.0216%
002304 洋河股份 2.6100 10.26% -0.62% -0.0636%
000596 古井貢酒 1.1400 10.08% -1.21% -0.1220%
603198 迎駕貢酒 3.5300 9.93% -0.81% -0.0804%
600519 貴州茅臺(tái) 0.1200 9.72% -0.47% -0.0457%
000858 五 糧 液 1.3200 8.99% -0.73% -0.0656%
603288 海天味業(yè) 2.7600 5.78% 0.98% 0.0566%
603369 今世緣 1.8900 5.14% -1.74% -0.0894%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
80.6% -0.4859% 90.90%
中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-03-31 -1.20% -1.36%
2025-03-28 -0.91% -0.86%
2025-03-27 0.99% 1.03%
2025-03-26 -0.01% -0.02%
2025-03-25 -0.03% -0.03%
2025-03-24 -0.09% -0.15%
2025-03-21 -0.91% -1.01%
2025-03-20 -1.45% -1.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金015085實(shí)時(shí)估值圖
中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金015085實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%