平安靈活配置混合C基金凈值查詢(015078)
今天最新凈值
1.2520
0.0019 0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2574
0.0054 0.4334%
- 累計凈值：1.2520
- 成立日期：2022-02-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3876億
- 最近資產(chǎn)：0.45億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：翟森 康子冉
近半年,平安靈活配置混合C(015078)基金累計收益率4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-05-22 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0223 |
1.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0267 |
2.24% |
| 2025-04-22 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0151 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0147 |
-1.23% |
|
|
| 2025-04-15 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0167 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0314 |
2.76% |
| 2025-04-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0940 |
-7.69% |
| 2025-04-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0299 |
-2.39% |
| 2025-04-02 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-03-31 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0224 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-03-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0172 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0145 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0114 |
0.91% |
| 2025-03-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-02-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-02-21 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0198 |
1.62% |
| 2025-02-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-02-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0385 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0272 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0150 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-12-12 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0112 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0151 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0117 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0136 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
015078 |
平安靈活配置混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0125 |
1.08% |
