摩根轉(zhuǎn)型動力混合C(上投摩根轉(zhuǎn)型動力混合C)基金凈值查詢(015074)
今天最新凈值
1.5717
-0.0024 -0.1500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5604
-0.0113 -0.7160%
- 累計(jì)凈值：1.5717
- 成立日期：2022-02-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9376億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：楊景喻
近一月摩根轉(zhuǎn)型動力混合C|上投摩根轉(zhuǎn)型動力混合C基金凈值查詢
近一月,摩根轉(zhuǎn)型動力混合C(015074)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0157 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5595 |
1.5595 |
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0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0084 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動力混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0033 |
0.21% |
