摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C(上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C)基金凈值查詢(015074)
今天最新凈值
1.5717
-0.0024 -0.1500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5604
-0.0113 -0.7160%
- 累計(jì)凈值：1.5717
- 成立日期：2022-02-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9376億
- 最近資產(chǎn)：1.63億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：楊景喻
近一周摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C|上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C基金凈值查詢
近一周,摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C(015074)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
015074 |
摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0051 |
-0.33% |
