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鑫元專精特新混合C基金凈值查詢(015072)

今天最新凈值 0.5619 0.0057 1.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5600 -0.0070 -1.2388%
  • 累計(jì)凈值：0.5619
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0539億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 羅杰
近一月鑫元專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元專精特新混合C(015072)基金累計(jì)收益率8.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015072 鑫元專精特新混合C 0.5670 0.5670 0.5619 0.5619 0.0051 0.91%
2025-05-20 015072 鑫元專精特新混合C 0.5619 0.5619 0.5562 0.5562 0.0057 1.02%
2025-05-19 015072 鑫元專精特新混合C 0.5562 0.5562 0.5492 0.5492 0.0070 1.27%
2025-05-16 015072 鑫元專精特新混合C 0.5492 0.5492 0.5475 0.5475 0.0017 0.31%
2025-05-15 015072 鑫元專精特新混合C 0.5475 0.5475 0.5442 0.5442 0.0033 0.61%
2025-05-14 015072 鑫元專精特新混合C 0.5442 0.5442 0.5453 0.5453 -0.0011 -0.20%
2025-05-13 015072 鑫元專精特新混合C 0.5453 0.5453 0.5449 0.5449 0.0004 0.07%
2025-05-12 015072 鑫元專精特新混合C 0.5449 0.5449 0.5423 0.5423 0.0026 0.48%
2025-05-09 015072 鑫元專精特新混合C 0.5423 0.5423 0.5427 0.5427 -0.0004 -0.07%
2025-05-08 015072 鑫元專精特新混合C 0.5427 0.5427 0.5388 0.5388 0.0039 0.72%
2025-05-07 015072 鑫元專精特新混合C 0.5388 0.5388 0.5394 0.5394 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 015072 鑫元專精特新混合C 0.5394 0.5394 0.5301 0.5301 0.0093 1.75%
2025-04-30 015072 鑫元專精特新混合C 0.5301 0.5301 0.5298 0.5298 0.0003 0.06%
2025-04-29 015072 鑫元專精特新混合C 0.5298 0.5298 0.5245 0.5245 0.0053 1.01%
2025-04-28 015072 鑫元專精特新混合C 0.5245 0.5245 0.5298 0.5298 -0.0053 -1.00%
2025-04-25 015072 鑫元專精特新混合C 0.5298 0.5298 0.5327 0.5327 -0.0029 -0.54%
2025-04-24 015072 鑫元專精特新混合C 0.5327 0.5327 0.5276 0.5276 0.0051 0.97%
2025-04-23 015072 鑫元專精特新混合C 0.5276 0.5276 0.5239 0.5239 0.0037 0.71%