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鑫元專精特新混合C基金盤中實時估值(015072)

今天最新凈值 0.5618 -0.0052 -0.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5618
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0539億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：周穎 羅杰
鑫元專精特新混合C基金015072重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06821 凱萊英 0.0000 9.08% 3.38% 0.3069%
002810 山東赫達(dá) 0.0000 7.78% 2.52% 0.1961%
688106 金宏氣體 0.0000 6.87% -2.10% -0.1443%
603281 江瀚新材 0.0000 6.78% -0.26% -0.0176%
688075 安旭生物 0.0000 6.33% 1.43% 0.0905%
301206 三元生物 0.0000 6.24% -2.89% -0.1803%
688399 碩世生物 0.0000 6.19% -0.03% -0.0019%
688317 之江生物 0.0000 6.17% 0.12% 0.0074%
688137 近岸蛋白 0.0000 6.13% -3.19% -0.1955%
603187 海容冷鏈 0.0000 4.90% -0.17% -0.0083%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.47% 0.053% 85.10%
鑫元專精特新混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.04% 0.07%
2025-05-22 -0.92% -1.24%
2025-05-21 0.91% 1.60%
2025-05-20 1.02% 1.28%
2025-05-19 1.27% 1.08%
2025-05-16 0.31% 0.23%
2025-05-15 0.61% 0.35%
2025-05-14 -0.20% -0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元專精特新混合C基金015072實時估值圖
鑫元專精特新混合C基金015072實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%