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華夏永康添福混合C基金凈值查詢(015067)

今天最新凈值 1.4373 0.0198 1.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4374 0.0001 0.0072%
  • 累計凈值：1.4373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4620億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：柳萬軍
近一周華夏永康添?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏永康添?；旌螩(015067)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015067 華夏永康添?；旌螩 1.4385 1.4385 1.4373 1.4373 0.0012 0.08%
2025-05-20 015067 華夏永康添?；旌螩 1.4373 1.4373 1.4175 1.4175 0.0198 1.40%
2025-05-19 015067 華夏永康添?；旌螩 1.4175 1.4175 1.4174 1.4174 0.0001 0.01%
2025-05-16 015067 華夏永康添福混合C 1.4174 1.4174 1.4085 1.4085 0.0089 0.63%
2025-05-15 015067 華夏永康添?；旌螩 1.4085 1.4085 1.4159 1.4159 -0.0074 -0.52%