搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏永康添福混合C基金盤中實(shí)時估值(015067)

今天最新凈值 1.4338 -0.0047 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4338
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4620億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
華夏永康添?；旌螩基金015067重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688521 芯原股份 0.0000 1.30% -5.25% -0.0683%
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 0.0000 1.27% 0.89% 0.0113%
002149 西部材料 0.0000 1.17% 0.05% 0.0006%
300115 長盈精密 0.0000 1.08% -4.07% -0.0440%
002273 水晶光電 0.0000 0.99% -1.10% -0.0109%
002755 奧賽康 0.0000 0.94% -2.06% -0.0194%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 0.90% -0.85% -0.0077%
300684 中石科技 0.0000 0.90% -0.99% -0.0089%
000962 東方鉭業(yè) 0.0000 0.88% 4.11% 0.0362%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.87% 0.47% 0.0041%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.3% -0.107% 28.19%
華夏永康添?；旌螩基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.27%
2025-05-22 -0.33% -0.36%
2025-05-21 0.08% 0.01%
2025-05-20 1.40% 0.26%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 0.63% 0.06%
2025-05-15 -0.52% -0.35%
2025-05-14 -0.37% 0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏永康添福混合C基金015067實(shí)時估值圖
華夏永康添?；旌螩基金015067實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%