招商添安1年定開債基金凈值查詢(015049)
今天最新凈值
1.0074
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0954
- 成立日期：2022-03-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：142.1094億
- 最近資產(chǎn)：144.71億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍
近一月,招商添安1年定開債(015049)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0074 |
1.0954 |
1.0074 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0074 |
1.0954 |
1.0073 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0072 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0071 |
1.0951 |
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| 2025-05-19 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0071 |
1.0951 |
1.0067 |
1.0947 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0067 |
1.0947 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0070 |
1.0950 |
1.0073 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0075 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0075 |
1.0955 |
1.0067 |
1.0947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0067 |
1.0947 |
1.0078 |
1.0958 |
-0.0011 |
-0.11% |
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| 2025-05-09 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0078 |
1.0958 |
1.0072 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0062 |
1.0942 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0062 |
1.0942 |
1.0065 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0065 |
1.0945 |
1.0063 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0063 |
1.0943 |
1.0059 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0059 |
1.0939 |
1.0050 |
1.0930 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0050 |
1.0930 |
1.0047 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0047 |
1.0927 |
1.0047 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015049 |
招商添安1年定開債 |
1.0047 |
1.0927 |
1.0048 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
