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招商添安1年定開債 - 基金主頁(代碼:015049)

今天最新凈值 1.0074 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0954
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:142.1094億
  • 最近資產(chǎn):144.71億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:馬龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.30% 0.15% 0.35% -0.48% 2.48% 6.32% 9.25% 9.95%
同類排名 3213/3287 986/3398 740/3368 3218/3312 2443/2953 1814/2435 1463/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
招商添安1年定開債基金動態(tài)
招商添安1年定開債(015049)基金檔案
基金代碼 015049 基金簡稱 招商添安1年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-22~2022-03-01 成立日期 2022-03-03 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馬龍 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 144.71億 最近份額 142.1094億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%