收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.30% | 0.15% | 0.35% | -0.48% | 2.48% | 6.32% | 9.25% | 9.95% |
同類排名 | 3213/3287 | 986/3398 | 740/3368 | 3218/3312 | 2443/2953 | 1814/2435 | 1463/2064 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
截至6月26日,年內(nèi)新成立基金數(shù)量585只,累計發(fā)行份額5050.32億份;全市場公募基金數(shù)量達(dá)到10923只,總份額25.65萬億份,資產(chǎn)凈值26.84萬億元。數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù);截至日期:2023年6月26日新基金市場降溫Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年新基金發(fā)行市場明顯降溫。實際上,近年來新成立基金股債分化現(xiàn)象持續(xù)加劇。Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2010年新成立基金中,股票型基金成立份額占比40.5%,此后呈現(xiàn)一路下滑趨勢,目前穩(wěn)定在10%左右;混合型基金份額占比在2015年達(dá)到高點(diǎn)69.16%后逐步下滑目前的20.90%;相比之下,債券型基金占新成立基金份額比則從2015年的4.39%攀升至目前的62.90%,股債分化現(xiàn)象繼續(xù)擴(kuò)大。
標(biāo)簽: 份額 成立 分化 債券 下滑 截至 數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)基金: 招商添安1年定開債今年以來,市場經(jīng)歷幾輪大幅震蕩波動,基金凈值曾遭遇重挫,公募基金發(fā)行市場隨之迎來巨大考驗。在“大考”面前,公募基金行業(yè)迎難而上,資產(chǎn)管理總規(guī)模邁上26萬億元新臺階更有多只寬基和債基創(chuàng)新指數(shù)基金面世。例如為投資者提供參與中小企業(yè)投資機(jī)遇的國內(nèi)重磅寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品中證1000指數(shù)ETF、為投資者分享中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展紅利提供選擇的北證50ETF、引導(dǎo)市場資金流向低碳可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的中證環(huán)交所碳中和ETF、以“硬科技”為主題的各類行業(yè)主題ETF、首只可直接投資韓國市場的跨境ETF等新基金產(chǎn)品。
標(biāo)簽: 產(chǎn)品 市場 投資 存單 規(guī)模 發(fā)行 指數(shù) 關(guān)聯(lián)基金: 招商添安1年定開債綜合而言,賈志認(rèn)為,“中小型基金公司出于謹(jǐn)慎考慮,在年內(nèi)未發(fā)新基金。與此同時,中小型基金公司各方面資源有限,在市場情緒低迷行情下,以管理好老基金為主要目標(biāo),以現(xiàn)有持有者利益為先
標(biāo)簽: 發(fā)行 清盤 管理人 存單 市場 中小型 份額 關(guān)聯(lián)基金: 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 富國中證500ESG基準(zhǔn)ETF 國金惠利純債A 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 匯添富中證滬港深500ETF 匯添富中證滬港深500ETF聯(lián)接A 招商添安1年定開債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質(zhì)成長混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A | 1.4183 | 0.49% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |