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招商添安1年定開債基金盤中實(shí)時估值(015049)

今天最新凈值 1.0074 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0954
成立日期：2022-03-03
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：142.1094億
最近資產(chǎn)：144.71億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：馬龍

招商添安1年定開債基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

招商添安1年定開債基金015049實(shí)時估值圖

招商添安1年定開債基金動態(tài)

招商添安1年定開債 2022年公募基金發(fā)行市場畫像：募集規(guī)模合計1.48萬億元債券型基金“挑大梁”

今年以來，市場經(jīng)歷幾輪大幅震蕩波動，基金凈值曾遭遇重挫，公募基金發(fā)行市場隨之迎來巨大考驗(yàn)。在“大考”面前，公募基金行業(yè)迎難而上，資產(chǎn)管理總規(guī)模邁上26萬億元新臺階更有多只寬基和債基創(chuàng)新指數(shù)基金面世。例如為投資者提供參與中小企業(yè)投資機(jī)遇的國內(nèi)重磅寬基指數(shù)ETF產(chǎn)品中證1000指數(shù)ETF、為投資者分享中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展紅利提供選擇的北證50ETF、引導(dǎo)市場資金流向低碳可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的中證環(huán)交所碳中和ETF、以“硬科技”為主題的各類行業(yè)主題ETF、首只可直接投資韓國市場的跨境ETF等新基金產(chǎn)品。
標(biāo)簽：產(chǎn)品市場投資存單規(guī)模發(fā)行指數(shù) 關(guān)聯(lián)基金：招商添安1年定開債
招商添安1年定開債三季度新發(fā)基金份額超4200億份刷年內(nèi)單季度新高

在年內(nèi)市場持續(xù)震蕩，多數(shù)權(quán)益類基金遭遇凈值回撤，部分產(chǎn)品收益虧損的情況下，2022年基金發(fā)行市場一度遇冷。百嘉基金公司董事、副總經(jīng)理王群航則直言，基礎(chǔ)市場行情不好，影響了投資者入市的積極性。
標(biāo)簽：發(fā)行市場規(guī)模截至數(shù)據(jù) 份額回撤關(guān)聯(lián)基金：招商添安1年定開債

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商中證全指醫(yī)療器械ETF	0.5148	0.4026%
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5094	0.3303%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4937	0.3303%
招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票	1.6633	0.2606%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6419	0.2467%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6233	0.2467%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6620	0.2348%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6364	0.2348%

債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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