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富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢(015047)

今天最新凈值 0.8804 -0.0018 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8788 -0.0016 -0.1763%
近半年富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(015047)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8774 0.8774 0.8804 0.8804 -0.0030 -0.34%
2025-05-22 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8804 0.8804 0.8822 0.8822 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8822 0.8822 0.8809 0.8809 0.0013 0.15%
2025-05-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8809 0.8809 0.8785 0.8785 0.0024 0.27%
2025-05-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8785 0.8785 0.8799 0.8799 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8799 0.8799 0.8794 0.8794 0.0005 0.06%
2025-05-15 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8794 0.8794 0.8837 0.8837 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8837 0.8837 0.8822 0.8822 0.0015 0.17%
2025-05-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8822 0.8822 0.8801 0.8801 0.0021 0.24%
2025-05-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8801 0.8801 0.8761 0.8761 0.0040 0.46%
2025-05-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8761 0.8761 0.8770 0.8770 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8770 0.8770 0.8743 0.8743 0.0027 0.31%
2025-05-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8743 0.8743 0.8742 0.8742 0.0001 0.01%
2025-05-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8742 0.8742 0.8697 0.8697 0.0045 0.52%
2025-04-30 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8697 0.8697 0.8698 0.8698 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8698 0.8698 0.8703 0.8703 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8703 0.8703 0.8717 0.8717 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8717 0.8717 0.8713 0.8713 0.0004 0.05%
2025-04-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8713 0.8713 0.8709 0.8709 0.0004 0.05%
2025-04-23 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8709 0.8709 0.8716 0.8716 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2025-04-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8727 0.8727 0.8722 0.8722 0.0005 0.06%
2025-04-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8722 0.8722 0.8739 0.8739 -0.0017 -0.19%
2025-04-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8739 0.8739 0.8724 0.8724 0.0015 0.17%
2025-04-16 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8724 0.8724 0.8722 0.8722 0.0002 0.02%
2025-04-15 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8722 0.8722 0.8723 0.8723 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8723 0.8723 0.8692 0.8692 0.0031 0.36%
2025-04-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-04-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8682 0.8682 0.8617 0.8617 0.0065 0.75%
2025-04-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8617 0.8617 0.8599 0.8599 0.0018 0.21%
2025-04-08 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8599 0.8599 0.8625 0.8625 -0.0026 -0.30%
2025-04-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8625 0.8625 0.8832 0.8832 -0.0207 -2.34%
2025-04-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8832 0.8832 0.8869 0.8869 -0.0037 -0.42%
2025-04-02 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8869 0.8869 0.8865 0.8865 0.0004 0.05%
2025-04-01 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8865 0.8865 0.8853 0.8853 0.0012 0.14%
2025-03-31 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8853 0.8853 0.8884 0.8884 -0.0031 -0.35%
2025-03-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8884 0.8884 0.8898 0.8898 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8898 0.8898 0.8900 0.8900 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8900 0.8900 0.8888 0.8888 0.0012 0.14%
2025-03-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8888 0.8888 0.8887 0.8887 0.0001 0.01%
2025-03-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8887 0.8887 0.8879 0.8879 0.0008 0.09%
2025-03-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8879 0.8879 0.8919 0.8919 -0.0040 -0.45%
2025-03-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8919 0.8919 0.8941 0.8941 -0.0022 -0.25%
2025-03-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8941 0.8941 0.8972 0.8972 -0.0031 -0.35%
2025-03-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-03-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8954 0.8954 0.8967 0.8967 -0.0013 -0.14%
2025-03-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8967 0.8967 0.8901 0.8901 0.0066 0.74%
2025-03-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8901 0.8901 0.8924 0.8924 -0.0023 -0.26%
2025-03-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8929 0.8929 0.8937 0.8937 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8937 0.8937 0.8944 0.8944 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8944 0.8944 0.8971 0.8971 -0.0027 -0.30%
2025-03-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8971 0.8971 0.8936 0.8936 0.0035 0.39%
2025-03-05 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8936 0.8936 0.8933 0.8933 0.0003 0.03%
2025-03-04 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8933 0.8933 0.8923 0.8923 0.0010 0.11%
2025-03-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8923 0.8923 0.8926 0.8926 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8926 0.8926 0.9001 0.9001 -0.0075 -0.83%
2025-02-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9001 0.9001 0.9011 0.9011 -0.0010 -0.11%
2025-02-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9011 0.9011 0.8975 0.8975 0.0036 0.40%
2025-02-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8975 0.8975 0.8994 0.8994 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2025-02-21 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9009 0.9009 0.8948 0.8948 0.0061 0.68%
2025-02-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8948 0.8948 0.8952 0.8952 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8952 0.8952 0.8928 0.8928 0.0024 0.27%
2025-02-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8928 0.8928 0.8984 0.8984 -0.0056 -0.62%
2025-02-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8984 0.8984 0.8981 0.8981 0.0003 0.03%
2025-02-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2025-02-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8962 0.8962 0.8995 0.8995 -0.0033 -0.37%
2025-02-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8995 0.8995 0.8942 0.8942 0.0053 0.59%
2025-02-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8942 0.8942 0.8964 0.8964 -0.0022 -0.25%
2025-02-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8964 0.8964 0.8961 0.8961 0.0003 0.03%
2025-02-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8961 0.8961 0.8917 0.8917 0.0044 0.49%
2025-02-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8917 0.8917 0.8895 0.8895 0.0022 0.25%
2025-02-05 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8895 0.8895 0.8899 0.8899 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8899 0.8899 0.8891 0.8891 0.0008 0.09%
2025-01-22 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8856 0.8856 0.8879 0.8879 -0.0023 -0.26%
2025-01-14 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8867 0.8867 0.8811 0.8811 0.0056 0.64%
2025-01-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8811 0.8811 0.8826 0.8826 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8826 0.8826 0.8875 0.8875 -0.0049 -0.55%
2025-01-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8875 0.8875 0.8871 0.8871 0.0004 0.05%
2025-01-08 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8871 0.8871 0.8876 0.8876 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8876 0.8876 0.8861 0.8861 0.0015 0.17%
2025-01-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8861 0.8861 0.8854 0.8854 0.0007 0.08%
2025-01-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8854 0.8854 0.8884 0.8884 -0.0030 -0.34%
2025-01-02 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8884 0.8884 0.8939 0.8939 -0.0055 -0.62%
2024-12-31 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8939 0.8939 0.8951 0.8951 -0.0012 -0.13%
2024-12-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8946 0.8946 0.8945 0.8945 0.0001 0.01%
2024-12-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8945 0.8945 0.8950 0.8950 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45%
2024-12-23 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8910 0.8910 0.8918 0.8918 -0.0008 -0.09%
2024-12-20 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8918 0.8918 0.8932 0.8932 -0.0014 -0.16%
2024-12-19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8932 0.8932 0.8929 0.8929 0.0003 0.03%
2024-12-18 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8929 0.8929 0.8931 0.8931 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8931 0.8931 0.8925 0.8925 0.0006 0.07%
2024-12-16 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8925 0.8925 0.8947 0.8947 -0.0022 -0.25%
2024-12-13 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8947 0.8947 0.9004 0.9004 -0.0057 -0.63%
2024-12-12 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.9004 0.9004 0.8975 0.8975 0.0029 0.32%
2024-12-11 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8975 0.8975 0.8966 0.8966 0.0009 0.10%
2024-12-10 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2024-12-09 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8941 0.8941 0.8957 0.8957 -0.0016 -0.18%
2024-12-06 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8957 0.8957 0.8919 0.8919 0.0038 0.43%
2024-12-05 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8919 0.8919 0.8932 0.8932 -0.0013 -0.15%
2024-12-04 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8932 0.8932 0.8970 0.8970 -0.0038 -0.42%
2024-12-03 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8970 0.8970 0.8973 0.8973 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8973 0.8973 0.8927 0.8927 0.0046 0.52%
2024-11-29 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8927 0.8927 0.8901 0.8901 0.0026 0.29%
2024-11-28 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8901 0.8901 0.8915 0.8915 -0.0014 -0.16%
2024-11-27 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8915 0.8915 0.8855 0.8855 0.0060 0.68%
2024-11-26 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8855 0.8855 0.8856 0.8856 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 0.8856 0.8856 0.8843 0.8843 0.0013 0.15%