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大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(015045)

今天最新凈值 1.0720 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1120
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0998億
  • 最近資產(chǎn)：10.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一月大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠信一年定開債發(fā)起式(015045)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0722 1.1122 1.0720 1.1120 0.0002 0.02%
2025-05-21 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0720 1.1120 1.0718 1.1118 0.0002 0.02%
2025-05-20 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0718 1.1118 1.0715 1.1115 0.0003 0.03%
2025-05-19 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0715 1.1115 1.0710 1.1110 0.0005 0.05%
2025-05-16 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0710 1.1110 1.0713 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0713 1.1113 1.0714 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0714 1.1114 1.0714 1.1114 0.0000 0.00%
2025-05-13 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0714 1.1114 1.0705 1.1105 0.0009 0.08%
2025-05-12 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0705 1.1105 1.0712 1.1112 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0712 1.1112 1.0705 1.1105 0.0007 0.07%
2025-05-08 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0705 1.1105 1.0694 1.1094 0.0011 0.10%
2025-05-07 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0694 1.1094 1.0694 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-06 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0694 1.1094 1.0692 1.1092 0.0002 0.02%
2025-04-30 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0692 1.1092 1.0688 1.1088 0.0004 0.04%
2025-04-29 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0688 1.1088 1.0680 1.1080 0.0008 0.07%
2025-04-28 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0680 1.1080 1.0676 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-25 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0676 1.1076 1.0676 1.1076 0.0000 0.00%
2025-04-24 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0676 1.1076 1.0680 1.1080 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0680 1.1080 1.0685 1.1085 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%