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大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(015045)

今天最新凈值 1.0720 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1120
  • 成立日期：2022-02-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0998億
  • 最近資產(chǎn)：10.63億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然 方孝成
近一周大成惠信一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成惠信一年定開債發(fā)起式(015045)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0722 1.1122 1.0720 1.1120 0.0002 0.02%
2025-05-21 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0720 1.1120 1.0718 1.1118 0.0002 0.02%
2025-05-20 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0718 1.1118 1.0715 1.1115 0.0003 0.03%
2025-05-19 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0715 1.1115 1.0710 1.1110 0.0005 0.05%
2025-05-16 015045 大成惠信一年定開債發(fā)起式 1.0710 1.1110 1.0713 1.1113 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%