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長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(015039)

今天最新凈值 0.4221 0.0013 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4196 -0.0025 -0.5840%
  • 累計(jì)凈值：0.6085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：152.5173億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn)
近一周長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C(015039)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4195 0.6059 0.4221 0.6085 -0.0026 -0.62%
2025-05-21 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4221 0.6085 0.4208 0.6072 0.0013 0.31%
2025-05-20 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4208 0.6072 0.4177 0.6041 0.0031 0.74%
2025-05-19 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4177 0.6041 0.4174 0.6038 0.0003 0.07%
2025-05-16 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4174 0.6038 0.4180 0.6044 -0.0006 -0.14%