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長信金利趨勢混合C基金凈值查詢(015039)

今天最新凈值 0.4195 -0.0026 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4161 -0.0034 -0.8063%
  • 累計(jì)凈值：0.6059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：152.5173億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn)
今年以來長信金利趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信金利趨勢混合C(015039)基金累計(jì)收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015039 長信金利趨勢混合C 0.4162 0.6026 0.4195 0.6059 -0.0033 -0.79%
2025-05-22 015039 長信金利趨勢混合C 0.4195 0.6059 0.4221 0.6085 -0.0026 -0.62%
2025-05-21 015039 長信金利趨勢混合C 0.4221 0.6085 0.4208 0.6072 0.0013 0.31%
2025-05-20 015039 長信金利趨勢混合C 0.4208 0.6072 0.4177 0.6041 0.0031 0.74%
2025-05-19 015039 長信金利趨勢混合C 0.4177 0.6041 0.4174 0.6038 0.0003 0.07%
2025-05-16 015039 長信金利趨勢混合C 0.4174 0.6038 0.4180 0.6044 -0.0006 -0.14%
2025-05-15 015039 長信金利趨勢混合C 0.4180 0.6044 0.4233 0.6097 -0.0053 -1.25%
2025-05-14 015039 長信金利趨勢混合C 0.4233 0.6097 0.4215 0.6079 0.0018 0.43%
2025-05-13 015039 長信金利趨勢混合C 0.4215 0.6079 0.4229 0.6093 -0.0014 -0.33%
2025-05-12 015039 長信金利趨勢混合C 0.4229 0.6093 0.4178 0.6042 0.0051 1.22%
2025-05-09 015039 長信金利趨勢混合C 0.4178 0.6042 0.4207 0.6071 -0.0029 -0.69%
2025-05-08 015039 長信金利趨勢混合C 0.4207 0.6071 0.4193 0.6057 0.0014 0.33%
2025-05-07 015039 長信金利趨勢混合C 0.4193 0.6057 0.4176 0.6040 0.0017 0.41%
2025-05-06 015039 長信金利趨勢混合C 0.4176 0.6040 0.4116 0.5980 0.0060 1.46%
2025-04-30 015039 長信金利趨勢混合C 0.4116 0.5980 0.4109 0.5973 0.0007 0.17%
2025-04-29 015039 長信金利趨勢混合C 0.4109 0.5973 0.4100 0.5964 0.0009 0.22%
2025-04-28 015039 長信金利趨勢混合C 0.4100 0.5964 0.4104 0.5968 -0.0004 -0.10%
2025-04-25 015039 長信金利趨勢混合C 0.4104 0.5968 0.4089 0.5953 0.0015 0.37%
2025-04-24 015039 長信金利趨勢混合C 0.4089 0.5953 0.4101 0.5965 -0.0012 -0.29%
2025-04-23 015039 長信金利趨勢混合C 0.4101 0.5965 0.4082 0.5946 0.0019 0.47%
2025-04-22 015039 長信金利趨勢混合C 0.4082 0.5946 0.4077 0.5941 0.0005 0.12%
2025-04-21 015039 長信金利趨勢混合C 0.4077 0.5941 0.4013 0.5877 0.0064 1.59%
2025-04-18 015039 長信金利趨勢混合C 0.4013 0.5877 0.4018 0.5882 -0.0005 -0.12%
2025-04-17 015039 長信金利趨勢混合C 0.4018 0.5882 0.4020 0.5884 -0.0002 -0.05%
2025-04-16 015039 長信金利趨勢混合C 0.4020 0.5884 0.4041 0.5905 -0.0021 -0.52%
2025-04-15 015039 長信金利趨勢混合C 0.4041 0.5905 0.4060 0.5924 -0.0019 -0.47%
2025-04-14 015039 長信金利趨勢混合C 0.4060 0.5924 0.4047 0.5911 0.0013 0.32%
2025-04-11 015039 長信金利趨勢混合C 0.4047 0.5911 0.4001 0.5865 0.0046 1.15%
2025-04-10 015039 長信金利趨勢混合C 0.4001 0.5865 0.3932 0.5796 0.0069 1.75%
2025-04-09 015039 長信金利趨勢混合C 0.3932 0.5796 0.3860 0.5724 0.0072 1.87%
2025-04-08 015039 長信金利趨勢混合C 0.3860 0.5724 0.3860 0.5724 0.0000 0.00%
2025-04-07 015039 長信金利趨勢混合C 0.3860 0.5724 0.4196 0.6060 -0.0336 -8.01%
2025-04-03 015039 長信金利趨勢混合C 0.4196 0.6060 0.4275 0.6139 -0.0079 -1.85%
2025-04-02 015039 長信金利趨勢混合C 0.4275 0.6139 0.4264 0.6128 0.0011 0.26%
2025-04-01 015039 長信金利趨勢混合C 0.4264 0.6128 0.4251 0.6115 0.0013 0.31%
2025-03-31 015039 長信金利趨勢混合C 0.4251 0.6115 0.4279 0.6143 -0.0028 -0.65%
2025-03-28 015039 長信金利趨勢混合C 0.4279 0.6143 0.4298 0.6162 -0.0019 -0.44%
2025-03-27 015039 長信金利趨勢混合C 0.4298 0.6162 0.4292 0.6156 0.0006 0.14%
2025-03-26 015039 長信金利趨勢混合C 0.4292 0.6156 0.4296 0.6160 -0.0004 -0.09%
2025-03-25 015039 長信金利趨勢混合C 0.4296 0.6160 0.4340 0.6204 -0.0044 -1.01%
2025-03-24 015039 長信金利趨勢混合C 0.4340 0.6204 0.4342 0.6182 0.0022 0.51%
2025-03-21 015039 長信金利趨勢混合C 0.4342 0.6182 0.4405 0.6245 -0.0063 -1.43%
2025-03-20 015039 長信金利趨勢混合C 0.4405 0.6245 0.4429 0.6269 -0.0024 -0.54%
2025-03-19 015039 長信金利趨勢混合C 0.4429 0.6269 0.4469 0.6309 -0.0040 -0.90%
2025-03-18 015039 長信金利趨勢混合C 0.4469 0.6309 0.4451 0.6291 0.0018 0.40%
2025-03-17 015039 長信金利趨勢混合C 0.4451 0.6291 0.4454 0.6294 -0.0003 -0.07%
2025-03-14 015039 長信金利趨勢混合C 0.4454 0.6294 0.4358 0.6198 0.0096 2.20%
2025-03-13 015039 長信金利趨勢混合C 0.4358 0.6198 0.4414 0.6254 -0.0056 -1.27%
2025-03-12 015039 長信金利趨勢混合C 0.4414 0.6254 0.4416 0.6256 -0.0002 -0.05%
2025-03-11 015039 長信金利趨勢混合C 0.4416 0.6256 0.4410 0.6250 0.0006 0.14%
2025-03-10 015039 長信金利趨勢混合C 0.4410 0.6250 0.4403 0.6243 0.0007 0.16%
2025-03-07 015039 長信金利趨勢混合C 0.4403 0.6243 0.4422 0.6262 -0.0019 -0.43%
2025-03-06 015039 長信金利趨勢混合C 0.4422 0.6262 0.4353 0.6193 0.0069 1.59%
2025-03-05 015039 長信金利趨勢混合C 0.4353 0.6193 0.4334 0.6174 0.0019 0.44%
2025-03-04 015039 長信金利趨勢混合C 0.4334 0.6174 0.4307 0.6147 0.0027 0.63%
2025-03-03 015039 長信金利趨勢混合C 0.4307 0.6147 0.4311 0.6151 -0.0004 -0.09%
2025-02-28 015039 長信金利趨勢混合C 0.4311 0.6151 0.4454 0.6294 -0.0143 -3.21%
2025-02-27 015039 長信金利趨勢混合C 0.4454 0.6294 0.4481 0.6321 -0.0027 -0.60%
2025-02-26 015039 長信金利趨勢混合C 0.4481 0.6321 0.4441 0.6281 0.0040 0.90%
2025-02-25 015039 長信金利趨勢混合C 0.4441 0.6281 0.4470 0.6310 -0.0029 -0.65%
2025-02-24 015039 長信金利趨勢混合C 0.4470 0.6310 0.4489 0.6329 -0.0019 -0.42%
2025-02-21 015039 長信金利趨勢混合C 0.4489 0.6329 0.4397 0.6237 0.0092 2.09%
2025-02-20 015039 長信金利趨勢混合C 0.4397 0.6237 0.4386 0.6226 0.0011 0.25%
2025-02-19 015039 長信金利趨勢混合C 0.4386 0.6226 0.4307 0.6147 0.0079 1.83%
2025-02-18 015039 長信金利趨勢混合C 0.4307 0.6147 0.4374 0.6214 -0.0067 -1.53%
2025-02-17 015039 長信金利趨勢混合C 0.4374 0.6214 0.4340 0.6180 0.0034 0.78%
2025-02-14 015039 長信金利趨勢混合C 0.4340 0.6180 0.4298 0.6138 0.0042 0.98%
2025-02-13 015039 長信金利趨勢混合C 0.4298 0.6138 0.4345 0.6185 -0.0047 -1.08%
2025-02-12 015039 長信金利趨勢混合C 0.4345 0.6185 0.4300 0.6140 0.0045 1.05%
2025-02-11 015039 長信金利趨勢混合C 0.4300 0.6140 0.4313 0.6153 -0.0013 -0.30%
2025-02-10 015039 長信金利趨勢混合C 0.4313 0.6153 0.4309 0.6149 0.0004 0.09%
2025-02-07 015039 長信金利趨勢混合C 0.4309 0.6149 0.4238 0.6078 0.0071 1.68%
2025-02-06 015039 長信金利趨勢混合C 0.4238 0.6078 0.4166 0.6006 0.0072 1.73%
2025-02-05 015039 長信金利趨勢混合C 0.4166 0.6006 0.4206 0.6046 -0.0040 -0.95%
2025-01-27 015039 長信金利趨勢混合C 0.4206 0.6046 0.4273 0.6113 -0.0067 -1.57%
2025-01-22 015039 長信金利趨勢混合C 0.4260 0.6100 0.4274 0.6114 -0.0014 -0.33%
2025-01-14 015039 長信金利趨勢混合C 0.4217 0.6057 0.4099 0.5939 0.0118 2.88%
2025-01-13 015039 長信金利趨勢混合C 0.4099 0.5939 0.4112 0.5952 -0.0013 -0.32%
2025-01-10 015039 長信金利趨勢混合C 0.4112 0.5952 0.4160 0.6000 -0.0048 -1.15%
2025-01-09 015039 長信金利趨勢混合C 0.4160 0.6000 0.4126 0.5966 0.0034 0.82%
2025-01-08 015039 長信金利趨勢混合C 0.4126 0.5966 0.4130 0.5970 -0.0004 -0.10%
2025-01-07 015039 長信金利趨勢混合C 0.4130 0.5970 0.4093 0.5933 0.0037 0.90%
2025-01-06 015039 長信金利趨勢混合C 0.4093 0.5933 0.4090 0.5930 0.0003 0.07%
2025-01-03 015039 長信金利趨勢混合C 0.4090 0.5930 0.4144 0.5984 -0.0054 -1.30%
2025-01-02 015039 長信金利趨勢混合C 0.4144 0.5984 0.4236 0.6076 -0.0092 -2.17%