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長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(015039)

今天最新凈值 0.4195 -0.0026 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4161 -0.0034 -0.8063%
  • 累計(jì)凈值：0.6059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：152.5173億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn)
近一月長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C(015039)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4162 0.6026 0.4195 0.6059 -0.0033 -0.79%
2025-05-22 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4195 0.6059 0.4221 0.6085 -0.0026 -0.62%
2025-05-21 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4221 0.6085 0.4208 0.6072 0.0013 0.31%
2025-05-20 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4208 0.6072 0.4177 0.6041 0.0031 0.74%
2025-05-19 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4177 0.6041 0.4174 0.6038 0.0003 0.07%
2025-05-16 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4174 0.6038 0.4180 0.6044 -0.0006 -0.14%
2025-05-15 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4180 0.6044 0.4233 0.6097 -0.0053 -1.25%
2025-05-14 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4233 0.6097 0.4215 0.6079 0.0018 0.43%
2025-05-13 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4215 0.6079 0.4229 0.6093 -0.0014 -0.33%
2025-05-12 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4229 0.6093 0.4178 0.6042 0.0051 1.22%
2025-05-09 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4178 0.6042 0.4207 0.6071 -0.0029 -0.69%
2025-05-08 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4207 0.6071 0.4193 0.6057 0.0014 0.33%
2025-05-07 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4193 0.6057 0.4176 0.6040 0.0017 0.41%
2025-05-06 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4176 0.6040 0.4116 0.5980 0.0060 1.46%
2025-04-30 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4116 0.5980 0.4109 0.5973 0.0007 0.17%
2025-04-29 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4109 0.5973 0.4100 0.5964 0.0009 0.22%
2025-04-28 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4100 0.5964 0.4104 0.5968 -0.0004 -0.10%
2025-04-25 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4104 0.5968 0.4089 0.5953 0.0015 0.37%
2025-04-24 015039 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合C 0.4089 0.5953 0.4101 0.5965 -0.0012 -0.29%