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蜂巢豐頤債券C基金凈值查詢(xún)(015020)

今天最新凈值 1.0309 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0819
  • 成立日期：2022-02-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0456億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽(yáng) 王宏
近一周蜂巢豐頤債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,蜂巢豐頤債券C(015020)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0293 1.0803 1.0309 1.0819 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0309 1.0819 1.0317 1.0827 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0317 1.0827 1.0316 1.0826 0.0001 0.01%
2025-05-19 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0316 1.0826 1.0299 1.0809 0.0017 0.17%
2025-05-16 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0299 1.0809 1.0287 1.0797 0.0012 0.12%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%