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蜂巢豐頤債券C基金凈值查詢(015020)

今天最新凈值 1.0309 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0819
  • 成立日期：2022-02-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0456億
  • 最近資產(chǎn)：5.03億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：彭朝陽 王宏
近一月蜂巢豐頤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐頤債券C(015020)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0293 1.0803 1.0309 1.0819 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0309 1.0819 1.0317 1.0827 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0317 1.0827 1.0316 1.0826 0.0001 0.01%
2025-05-19 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0316 1.0826 1.0299 1.0809 0.0017 0.17%
2025-05-16 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0299 1.0809 1.0287 1.0797 0.0012 0.12%
2025-05-15 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0287 1.0797 1.0302 1.0812 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0302 1.0812 1.0311 1.0821 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0311 1.0821 1.0298 1.0808 0.0013 0.13%
2025-05-12 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0298 1.0808 1.0314 1.0824 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0314 1.0824 1.0313 1.0823 0.0001 0.01%
2025-05-08 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0313 1.0823 1.0292 1.0802 0.0021 0.20%
2025-05-07 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0292 1.0802 1.0297 1.0807 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0297 1.0807 1.0286 1.0796 0.0011 0.11%
2025-04-30 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0286 1.0796 1.0283 1.0793 0.0003 0.03%
2025-04-29 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0283 1.0793 1.0266 1.0776 0.0017 0.17%
2025-04-28 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0266 1.0776 1.0268 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0268 1.0778 1.0261 1.0771 0.0007 0.07%
2025-04-24 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0261 1.0771 1.0268 1.0778 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015020 蜂巢豐頤債券C 1.0268 1.0778 1.0255 1.0765 0.0013 0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%